嘉实3个月理财债券A

　　以上时间ღ✿，是平台根据基金合同估算的时间ღ✿，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别ღ✿，具体时间以基金公司公告为准ღ✿。

　　成立日期ღ✿：2014-06-27基金经理ღ✿：张文玥类型ღ✿：债券型-中短债管理人ღ✿：嘉实基金资产规模ღ✿：3.51亿元 （截止至ღ✿：2024-12-31）

　　本基金的管理费采用浮动费率方式收取,具体规则如下: 1)本基金不收取固定管理费,以分档计提方式收取浮动管理费; 2)本基金A类ღ✿、E类基金份额年化管理费费率上限为0.30%; 3)当期运作期期满时,基金管理人以各类基金份额的“运作期年化收益率”为基础分别分三档收取管理费;各类基金份额的具体档数ღ✿、不同档数“运作期年化收益率”起止点ღ✿、不同档数管理费率,具体如下: 档数 A类或E类基金份额运作期年化收益率RA/E 管理费率FA/E 第一档 RA/E≤3% 0 第二档 3%

　　8% 0.30% 对于每一类别基金份额,在分档模式下,基金管理人将“运作期年化收益率”由低到高分档并设定不同等级的管理费率;“运作期年化收益率”越大的档,管理费率越高;管理费的提取将保证按高档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”不低于按低档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”ღ✿。各类基金份额的“运作期年化收益率”ღ✿、“运作期实际年化收益率”的计算方式详见本基金合同第十八部分的约定ღ✿。 基金管理费以每个运作期最后一日各类基金份额的基金资产净值为基数,按相应类别基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日分别计提,当期运作期各类基金份额的管理费计算方法如下: HA/E=EA/E×FA/E×当期运作期合计日历日天数÷365 HA/E为A类基金份额或E类基金份额当期运作期应计提的管理费 EA/E为当期运作期最后一日A类基金份额的基金资产净值或E类基金份额的基金资产净值 FA/E为A类基金份额或E类基金份额根据基金合同约定适用的当期运作期管理费费率 管理费计提后由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于运作期最后一个工作日后的5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人ღ✿。若遇法定节假日ღ✿、公休日等,支付日期顺延ღ✿。

　　注ღ✿： 管理费ღ✿、托管费ღ✿、销售服务费从基金资产中每日计提ღ✿。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费ღ✿、托管费和销售服务费ღ✿，

　　友情提示ღ✿：为保护长期投资者利益ღ✿，证监会规定ღ✿，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费ღ✿。

　　郑重声明ღ✿：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息ღ✿，与本网站立场无关ღ✿。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字ღ✿、数据及图表）全部或者部分内容的准确性ღ✿、真实性ღ✿、完整性ღ✿、有效性ღ✿、及时性ღ✿、原创性等ღ✿。相关信息并未经过本网站证实ღ✿，不对您构成任何投资决策建议ღ✿，据此操作ღ✿，风险自担ღ✿。数据来源ღ✿：东方财富Choice数据ღ✿。

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